餐饮门店资金申请表模板

发布日期：2022/2/19 7:22:43      浏览量：

餐厅 月下旬备用金申请表					税款、社保备用金申请表
申请日期:					申请日期:
上期余额	截止今日的现金：				上期余额	税款存折余额
	备用金存折余额：					社保存折余额
	余额合计					余额合计	0.00
类别	用款项目	金额	备注		类别	用款项目	金额	备注
01.能源类	水费				社保、税款	社保款
	电费					税款
	煤气/液化气				本旬用款合 计 :		0.00
02.日常费用类	电话费				税款账户	金额	0.00
	差旅费					行名
	医疗费					户名
	办公费					账号
	维修费				社保账户	金额	0.00
	运费					行名
	激励费					户名
	大桶水费					账号
	行政事业收费				申请人：		日期：
03.宿舍费用类	房租				备注:  1、本表根据各餐厅税款、社保实际扣款的时间每月报送一次；
	中介费
	押金				2、本表仅供社保、税款由银行直接扣款的餐厅使用。
	宿舍物业费
	有线电视费
	上下床
	电视
04.食品原料类	蔬菜
	酒水
	调味料
	肉制品
	鹌鹑蛋
	蒸品
	员工餐馒头
05.其他费用类	发票兑奖
	试餐费
	市内车费
	串零钱
06.社保税款	社保款
	税款
本旬用款  合 计 :		0.00
日常备用金账户	金额	0.00
	行名
	户名
	账号
申请人		日期：
备注:  1、本报表报送时间为每月8、18、28日下午15：00以前，报送形式为邮件；
2、根据上面的费用分类进行申请，没有的项目可以添加
3、报送方式：餐厅发给营运督导、督导审核后发给各自的总部会计及财务经理邮箱
4、本预算申请为各餐厅平时的日常支出，不包括每月工资；
5、不要备用金的餐厅，也需在规定时间内报送此申请表；
6、本表第6大类仅供社保、税款直接缴纳现金的餐厅填写。